中银惠利半年定期开放债券A

(000372)公募债券型
+添加自选
1.0924 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.6052
累计净值 [2026-03-09]
1.0920 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.95%
  • 最近半年：-3.62%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：-2.54%
  • 最近两年：-6.33%
  • 最近三年：-2.72%
  • 成立以来：9.24%
  • 成立日期：2013-11-07
  • 基金经理：季宬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.90亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：19.85亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：中银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.08 2024-11-29
2 0.01 2019-12-26
3 0.03 2019-09-25
4 0.01 2019-06-24
5 0.03 2019-03-25
6 0.01 2018-12-25
7 0.01 2018-09-20
8 0.01 2018-06-27
9 0.01 2018-03-27
10 0.00 2017-12-26
11 0.01 2017-09-27
12 0.00 2017-06-22
13 0.01 2017-03-22
14 0.04 2016-12-07
15 0.03 2016-06-24
16 0.05 2015-09-23
17 0.04 2015-05-26
18 0.04 2014-11-12
19 0.03 2014-05-22