中银惠利半年定期开放债券A
(000372)公募债券型
1.1021
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.6149
累计净值 [2026-06-12]
1.1021
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：8.93%
- 成立以来：77.61%
- 成立日期：2013-11-07
- 基金经理：季宬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.66亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-11-24 |
| 2 | 0.08 | 2024-11-29 |
| 3 | 0.01 | 2019-12-26 |
| 4 | 0.03 | 2019-09-25 |
| 5 | 0.03 | 2019-09-25 |
| 6 | 0.01 | 2019-06-24 |
| 7 | 0.03 | 2019-03-25 |
| 8 | 0.01 | 2018-12-25 |
| 9 | 0.01 | 2018-09-20 |
| 10 | 0.01 | 2018-06-27 |
| 11 | 0.01 | 2018-03-27 |
| 12 | 0.00 | 2017-12-26 |
| 13 | 0.01 | 2017-09-27 |
| 14 | 0.00 | 2017-06-22 |
| 15 | 0.01 | 2017-03-22 |
| 16 | 0.04 | 2016-12-07 |
| 17 | 0.03 | 2016-06-24 |
| 18 | 0.05 | 2015-09-23 |
| 19 | 0.04 | 2015-05-26 |
| 20 | 0.04 | 2014-11-12 |
| 21 | 0.03 | 2014-05-22 |