鑫元合享纯债A

(000815)公募债券型
+添加自选
1.1314 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3835
累计净值 [2026-04-22]
1.1317 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：1.08%
  • 最近半年：1.53%
  • 今年以来：1.29%
  • 最近一年：1.59%
  • 最近两年：3.84%
  • 最近三年：7.81%
  • 成立以来：39.01%
  • 成立日期：2014-10-15
  • 基金经理：刘丽娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.08亿元
  • 投资风格：其它(封闭)
  • 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据