鑫元合享纯债A

(000815)公募债券型
+添加自选
1.1234 -0.09%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.3743
累计净值 [2026-03-09]
1.1224 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：0.97%
  • 今年以来：0.57%
  • 最近一年：1.38%
  • 最近两年：3.63%
  • 最近三年：3.23%
  • 成立以来：28.50%
  • 成立日期：2014-10-15
  • 基金经理：刘丽娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.08亿元
  • 投资风格：其它(封闭)
  • 管理公司：鑫元基金
发表日期 标题
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2024-07-09 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
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2024-03-30 鑫元合享纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-01-22 鑫元合享纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-22 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-12-20 鑫元合享纯债债券型证券投资基金分红公告
2023-10-25 鑫元合享纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-25 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-08-31 鑫元合享纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-31 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-21 鑫元合享纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-21 鑫元合享纯债债券型证券投资基金分红公告
2023-07-21 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告