鑫元合享纯债A
(000815)公募债券型
1.1314
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3835
累计净值 [2026-04-22]
1.1317
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：3.84%
- 最近三年：7.81%
- 成立以来：39.01%
- 成立日期：2014-10-15
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.08亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：鑫元基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-07 | 2018-11-06 | 0.9962 | 1.0000 | 0.996200000 |
| 2016-10-20 | 2016-10-18 | 1.1482 | 1.0000 | 1.148242670 |