鑫元合享纯债A

(000815)公募债券型
+添加自选
1.1244 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3754
累计净值 [2026-03-06]
1.1245 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：0.66%
  • 最近一年：1.37%
  • 最近两年：3.71%
  • 最近三年：3.43%
  • 成立以来：28.62%
  • 成立日期：2014-10-15
  • 基金经理：刘丽娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.08亿元
  • 投资风格：其它(封闭)
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2018-11-07 2018-11-06 0.9962 1.0000 0.996200
2016-10-20 2016-10-18 1.1482 1.0000 1.148243