鑫元合享纯债A
(000815)公募债券型
1.1348
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.3873
累计净值 [2026-06-12]
1.1353
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：3.79%
- 最近三年：7.07%
- 成立以来：39.43%
- 成立日期：2014-10-15
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.95亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：鑫元基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：