鑫元合享纯债A

(000815)公募债券型
+添加自选
1.1244 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3754
累计净值 [2026-03-06]
1.1245 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：0.66%
  • 最近一年：1.37%
  • 最近两年：3.71%
  • 最近三年：3.43%
  • 成立以来：28.62%
  • 成立日期：2014-10-15
  • 基金经理：刘丽娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.08亿元
  • 投资风格：其它(封闭)
  • 管理公司：鑫元基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2023-12-21
2 0.02 2023-07-24
3 0.02 2022-09-29
4 0.02 2022-04-27