鑫元合享纯债A
(000815)公募债券型
1.1234
-0.09%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.3743
累计净值 [2026-03-09]
1.1224
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：3.63%
- 最近三年：3.23%
- 成立以来：28.50%
- 成立日期：2014-10-15
- 基金经理：刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.08亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：鑫元基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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