中银恒利半年定开债
(001035)公募债券型- 最近一月：-0.83%
- 最近一季：-1.25%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：6.08%
- 最近两年：11.09%
- 最近三年：9.89%
- 成立以来：66.36%
- 成立日期：2015-01-30
- 基金经理：范锐,李建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1285 | 1.5475 | -0.25% |
| 2026-06-04 | 1.1313 | 1.5503 | -0.15% |
| 2026-05-29 | 1.1330 | 1.5520 | -0.28% |
| 2026-05-22 | 1.1362 | 1.5552 | -0.15% |
| 2026-05-15 | 1.1379 | 1.5569 | -0.31% |
| 2026-05-08 | 1.1414 | 1.5604 | +0.31% |
| 2026-04-30 | 1.1379 | 1.5569 | +0.33% |
| 2026-04-24 | 1.1342 | 1.5532 | +0.23% |
| 2026-04-17 | 1.1316 | 1.5506 | +0.09% |
| 2026-04-10 | 1.1306 | 1.5496 | +0.86% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银恒利半年定开债 | -0.40% | -0.83% | -1.25% | 1.55% | 6.08% | 0.73% |
| 同类型排名 | 4369/7919 | 4162/7919 | 4450/7919 | 758/7919 | 415/7919 | 2995/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
李建 上任时间：2015-01-30
李建先生:中银基金管理有限公司权益投资部总经理,执行董事(ED),经济学硕士。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员,上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经理,2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理,2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理,2011年6月至今任中银转债基金基金经理,2012年9 展开∨ 收起∧
范锐 上任时间：2023-08-11
范锐先生:中国,硕士研究生。曾任万家基金管理有限公司研究员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2019年10月22日担任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。自2020年5月6号代为管理中银产业债债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券投资基金。2020年8月17日起担任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27 展开∨ 收起∧