中银恒利半年定开债
(001035)公募债券型
1.1285
-0.25%-0.0041
单位净值 [2026-06-05]
1.5475
累计净值 [2026-06-05]
1.6671
-0.04%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.83%
- 最近一季：-1.25%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：6.08%
- 最近两年：11.09%
- 最近三年：9.89%
- 成立以来：66.36%
- 成立日期：2015-01-30
- 基金经理：范锐,李建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：中银基金
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