中银恒利半年定开债
(001035)公募债券型
1.1380
-0.42%-0.0048
单位净值 [2026-03-06]
1.5570
累计净值 [2026-03-06]
1.1332
-0.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：2.40%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：7.35%
- 最近两年：13.71%
- 最近三年：7.96%
- 成立以来：13.80%
- 成立日期：2015-01-30
- 基金经理：范锐,李建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.16亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：中银基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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