中银恒利半年定开债

(001035)公募债券型
+添加自选
1.1285 -0.25%-0.0041
单位净值 [2026-06-05]
1.5475
累计净值 [2026-06-05]
1.6671 -0.04%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：-0.83%
  • 最近一季：-1.25%
  • 最近半年：1.55%
  • 今年以来：0.73%
  • 最近一年：6.08%
  • 最近两年：11.09%
  • 最近三年：9.89%
  • 成立以来：66.36%
  • 成立日期：2015-01-30
  • 基金经理：范锐,李建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.96亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.08亿元
  • 投资风格：激进债券型基金(封闭)
  • 管理公司：中银基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
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