中银恒利半年定开债
(001035)公募债券型
1.1380
-0.42%-0.0048
单位净值 [2026-03-06]
1.5570
累计净值 [2026-03-06]
1.1332
-0.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：2.40%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：7.35%
- 最近两年：13.71%
- 最近三年：7.96%
- 成立以来：13.80%
- 成立日期：2015-01-30
- 基金经理：范锐,李建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.16亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：中银基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-200万元 | -- | 0.50% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 200万元(包含)-500万元 | -- | 0.30% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 30天以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.75% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |