中银恒利半年定开债
(001035)公募固收增强型债券型- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-1.70%
- 最近半年：-2.27%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：12.17%
- 最近三年：10.57%
- 成立以来：64.65%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1169 | 1.5359 | +0.06% |
| 2026-08-21 | 1.1162 | 1.5352 | -0.23% |
| 2026-08-14 | 1.1188 | 1.5378 | -0.09% |
| 2026-08-07 | 1.1198 | 1.5388 | +0.31% |
| 2026-07-31 | 1.1163 | 1.5353 | -0.19% |
| 2026-07-24 | 1.1184 | 1.5374 | +0.56% |
| 2026-07-17 | 1.1122 | 1.5312 | -1.11% |
| 2026-07-10 | 1.1247 | 1.5437 | -0.02% |
| 2026-07-03 | 1.1249 | 1.5439 | -0.17% |
| 2026-06-30 | 1.1268 | 1.5458 | +0.26% |
更新日期：2026-08-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银恒利半年定开债 | 0.06% | -0.13% | -1.70% | -2.27% | 1.25% | -0.30% |
| 同类型排名 | 1108/8032 | 7356/8032 | 7077/8032 | 7180/8032 | 6164/8032 | 7083/8032 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
李建 上任时间：2015-01-30
李建先生:中国国籍,中银基金管理有限公司权益投资部总经理,执行董事(ED),经济学学士。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员,上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经理,2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理,2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理,2011年6月至2022年11月11日任中银 展开∨ 收起∧
范锐 上任时间：2023-08-11
范锐先生:中国国籍,硕士研究生。曾任万家基金管理有限公司研究员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2019年10月22日至2020年12月17日担任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。自2020年5月6号代为管理中银产业债债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券投资基金。2020年8月17日起担任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基 展开∨ 收起∧