中银恒利半年定开债
(001035)公募债券型
1.1248
0.18%+0.0029
单位净值 [2026-06-12]
1.5438
累计净值 [2026-06-12]
1.6570
+0.11%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.45%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：5.31%
- 最近两年：10.71%
- 最近三年：9.43%
- 成立以来：65.81%
- 成立日期：2015-01-30
- 基金经理：范锐,李建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细