中银恒利半年定开债
(001035)公募债券型
1.1248
0.18%+0.0029
单位净值 [2026-06-12]
1.5438
累计净值 [2026-06-12]
1.6570
+0.11%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.45%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：5.31%
- 最近两年：10.71%
- 最近三年：9.43%
- 成立以来：65.81%
- 成立日期：2015-01-30
- 基金经理：范锐,李建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-10-11 |
| 2 | 0.05 | 2022-12-01 |
| 3 | 0.06 | 2022-06-22 |
| 4 | 0.03 | 2020-12-25 |
| 5 | 0.01 | 2019-08-09 |
| 6 | 0.03 | 2018-08-08 |
| 7 | 0.03 | 2017-11-29 |
| 8 | 0.03 | 2017-08-30 |
| 9 | 0.02 | 2016-12-27 |
| 10 | 0.04 | 2016-08-16 |
| 11 | 0.04 | 2016-01-20 |
| 12 | 0.07 | 2015-07-22 |