中银恒利半年定开债

(001035)公募债券型
+添加自选
1.1380 -0.42%-0.0048
单位净值 [2026-03-06]
1.5570
累计净值 [2026-03-06]
1.1332 -0.42%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：2.40%
  • 最近半年：3.07%
  • 今年以来：1.58%
  • 最近一年：7.35%
  • 最近两年：13.71%
  • 最近三年：7.96%
  • 成立以来：13.80%
  • 成立日期：2015-01-30
  • 基金经理：范锐,李建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.36亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.16亿元
  • 投资风格：激进债券型基金(封闭)
  • 管理公司：中银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2023-10-11
2 0.05 2022-12-01
3 0.06 2022-06-22
4 0.03 2020-12-25
5 0.01 2019-08-09
6 0.03 2018-08-08
7 0.03 2017-11-29
8 0.03 2017-08-30
9 0.02 2016-12-27
10 0.04 2016-08-16
11 0.04 2016-01-20
12 0.07 2015-07-22