中银恒利半年定开债

(001035)公募债券型
+添加自选
1.1285 -0.25%-0.0041
单位净值 [2026-06-05]
1.5475
累计净值 [2026-06-05]
1.6671 -0.04%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：-0.83%
  • 最近一季：-1.25%
  • 最近半年：1.55%
  • 今年以来：0.73%
  • 最近一年：6.08%
  • 最近两年：11.09%
  • 最近三年：9.89%
  • 成立以来：66.36%
  • 成立日期：2015-01-30
  • 基金经理：范锐,李建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.96亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.08亿元
  • 投资风格：激进债券型基金(封闭)
  • 管理公司：中银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据