中海安鑫宝1号保本混合
(001155)公募保本型
1.0260
-100.00%-1.0260
单位净值 [2017-04-05]
1.0260
累计净值 [2017-04-05]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-04-03
- 基金经理：刘俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.45亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-04-05 | 1.0260 | 1.0260 | -100.00% |
| 2017-03-31 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2017-03-30 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2017-03-29 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2017-03-28 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2017-03-27 | 1.0260 | 1.0260 | 0.10% |
| 2017-03-24 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2017-03-23 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2017-03-22 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2017-03-21 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2017-04-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海安鑫宝1号保本混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2017-03-31 | 2.39亿份 | 未公布 |
| 2016-12-31 | 2.39亿份 | 9406 |
| 2016-09-30 | 2.39亿份 | 未公布 |
| 2016-06-30 | 2.39亿份 | 9406 |
| 2016-03-31 | 2.39亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘俊 上任时间：2015-04-03
刘俊先生：男，同济大学经管学院硕士研究生、环境工程学院本科毕业，六年证券从业经历。2007年5月至2009年10月任长江证券研究所分析师、高级分析师，2009年10月至今，任光大证券资产管理有限公司行业研究员，策略研究员，研究部副总经理等职。现任光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2017-06-09 | 中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金清算报告 |
| 2017-04-21 | 中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金2017年第1季度报告 |
| 2017-04-07 | 中海基金管理有限公司关于终止中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金基金合同及基金财产清算的公告 |
| 2017-03-31 | 中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金2016年年度报告 |
| 2017-03-31 | 封闭期内中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金周净值公告 |
| 2017-03-27 | 中海基金管理有限公司关于中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的提示性公告 |
| 2017-03-25 | 闭期内中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金周净值公告 |
| 2017-03-20 | 中海基金管理有限公司关于中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2017-03-06 | 封闭期内中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金周净值公告 |
| 2017-02-25 | 封闭期内中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金周净值公告 |
| 2017-02-18 | 封闭期内中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金周净值公告 |
| 2017-02-04 | 封闭期内中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金周净值公告 |
| 2017-01-21 | 封闭期内中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金周净值公告 |
| 2017-01-20 | 中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金2016年第4季度报告 |
| 2017-01-14 | 封闭期内中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金周净值公告 |
| 2017-01-07 | 封闭期内中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金周净值公告 |
| 2017-01-01 | 中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金年度最后一日净值公告 |
| 2016-12-31 | 封闭期内中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金周净值公告 |
| 2016-12-24 | 封闭期内中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金周净值公告 |
| 2016-12-17 | 封闭期内中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金周净值公告 |