平安鑫安混合C
(001665)公募混合型2016 自然年 · 重仓透视
平安鑫安混合C 2016年重仓选股年度评论
年度摘要
平安鑫安混合C 2016年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约8.63%，四季平均换手约94.87%。年末主题配置集中在：资源/有色(0.0%)。四季度新进Top10：万科A、天健集团、天沃科技、淮河能源、深纺织A。2016 年调仓：新进 23 笔（9 盈 / 14 亏）；退出 13 笔（规避 9 / 错失 4）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 主风格 | 行业轮动 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 8.6300% |
| 平均换手 | 94.8700% |
| 持股集中度 | 0.0020 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
年初行业重心落在 分散配置。
Q3 医药生物行业持仓占比从 1.94% 升至 11.11%，为年内最突出的行业加仓节点。Q3 再平衡：新进 东阿阿胶、华兰生物、国药一致、恒瑞医药，退出 东诚药业、光环新网、华宇软件、宏发股份，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 万科A、天健集团、天沃科技、淮河能源，退出 华兰生物、国药一致、恒瑞医药，持仓进一步向龙头集中。
持仓主题
主题配置全年围绕 多元主题 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0.13% 附近。
新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资源/有色 | 0.0% | 0.53% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
行业配置（四季）
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 0.0% | 1.94% | 11.11% | 0.87% | +0.87 |
| 房地产 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.69% | +0.69 |
| 家用电器 | 0.0% | 0.01% | 3.68% | 0.44% | +0.44 |
| 食品饮料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.33% | +0.33 |
| 建筑装饰 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | +0.16 |
| 煤炭 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% | +0.14 |
| 电子 | 0.0% | 0.97% | 0.0% | 0.14% | +0.14 |
| 有色金属 | 0.0% | 0.53% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 电力设备 | 0.0% | 2.13% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 计算机 | 0.0% | 1.02% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 通信 | 0.0% | 1.05% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 汽车 | 0.0% | 0.51% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0.53% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2016-03-31 新进：—；退出：—
2016-06-30 新进：—；退出：—
2016-09-30 新进：东阿阿胶、华兰生物、国药一致、恒瑞医药、老板电器；退出：东诚药业、光环新网、华宇软件、宏发股份、格力电器、盛屯矿业、精锻科技、蔚蓝锂芯、雅克科技、骆驼股份
2016-12-31 新进：万科A、天健集团、天沃科技、淮河能源、深纺织A、神城A退、贵州茅台、金融街；退出：华兰生物、国药一致、恒瑞医药
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 格力电器 | 0.01 | 15.61 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 蔚蓝锂芯 | 0.47 | -24.04 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 雅克科技 | 0.97 | -1.08 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 东诚药业 | 1.94 | -65.14 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 精锻科技 | 0.51 | -10.46 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 华宇软件 | 1.02 | 7.61 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 光环新网 | 1.05 | -10.32 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 盛屯矿业 | 0.53 | -2.3 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 宏发股份 | 1.16 | 12.6 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 骆驼股份 | 0.5 | -10.83 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 国药一致 | 2.01 | -6.76 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 东阿阿胶 | 4.68 | -9.46 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 华兰生物 | 2.04 | -4.87 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 老板电器 | 3.68 | -10.83 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 恒瑞医药 | 2.38 | 3.29 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 格力电器 | 0.01 | 15.61 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 蔚蓝锂芯 | 0.47 | -24.04 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 雅克科技 | 0.97 | -1.08 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 东诚药业 | 1.94 | -65.14 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 精锻科技 | 0.51 | -10.46 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 华宇软件 | 1.02 | 7.61 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 光环新网 | 1.05 | -10.32 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 盛屯矿业 | 0.53 | -2.3 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 宏发股份 | 1.16 | 12.6 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 骆驼股份 | 0.5 | -10.83 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 万科A | 0.26 | 0.15 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 神城A退 | 0.16 | -3.93 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 深纺织A | 0.14 | -9.14 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 天健集团 | 0.16 | -4.45 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 金融街 | 0.27 | 7.57 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 天沃科技 | 0.16 | 12.2 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 贵州茅台 | 0.33 | 15.62 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 淮河能源 | 0.14 | 3.13 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 国药一致 | 2.01 | -6.76 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 华兰生物 | 2.04 | -4.87 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 恒瑞医药 | 2.38 | 3.29 | 退出偏早·小幅错失 |
汇总：新进 盈/亏 9/14；退出 规避/错失 9/4。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。