鑫元得利债券
(003041)公募债券型
1.1021
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.3479
累计净值 [2026-06-05]
1.1018
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：8.56%
- 成立以来：37.21%
- 成立日期：2016-08-17
- 基金经理：徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1021 | 1.3479 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.1024 | 1.3482 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.1022 | 1.3480 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.1023 | 1.3481 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1022 | 1.3480 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.1018 | 1.3476 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.1016 | 1.3474 | +0.00% |
| 2026-05-27 | 1.1016 | 1.3474 | +0.04% |
| 2026-05-26 | 1.1012 | 1.3470 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.1008 | 1.3466 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元得利债券 | 0.03% | 0.32% | 0.87% | 1.40% | 2.08% | 1.21% |
| 同类型排名 | 974/7919 | 1399/7919 | 1254/7919 | 1724/7919 | 1220/7919 | 1708/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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徐文祥 上任时间：2024-06-28
徐文祥先生:中国国籍,中央财经大学金融学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理,深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理,金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、交易主管,东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司,历任固收投资经理,现任基金经理。2024年04月03日担任鑫元货币市场基金基金经理。2024年06月28日起任鑫元聚鑫收益增强 展开∨ 收起∧