鑫元得利债券
(003041)公募债券型
1.1493
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.2965
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.23%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：3.87%
- 最近两年：6.60%
- 最近三年：12.43%
- 成立以来：30.94%
- 成立日期：2016-08-17
- 基金经理：赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
行业配置情况
选择年份：