鑫元得利债券
(003041)公募债券型
1.0825
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.3283
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：7.88%
- 成立以来：34.77%
- 成立日期：2016-08-17
- 基金经理：徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
行业配置情况
选择年份：