鑫元得利债券

(003041)公募债券型
+添加自选
1.0988 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.3446
累计净值 [2026-04-22]
1.0993 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：1.37%
  • 今年以来：0.91%
  • 最近一年：2.13%
  • 最近两年：4.57%
  • 最近三年：8.89%
  • 成立以来：36.80%
  • 成立日期：2016-08-17
  • 基金经理：徐文祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.41亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据