鑫元得利债券

(003041)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.0751 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-09-04]
1.3520
累计净值 [2026-09-04]
1.0752 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.35%
  • 最近半年：1.26%
  • 今年以来：1.59%
  • 最近一年：2.12%
  • 最近两年：4.32%
  • 最近三年：8.06%
  • 成立以来：37.72%
  • 成立日期：2016-08-17
    最新份额：9.18亿
    最新规模：10.41亿元
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 70%（6948 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：徐文祥
  • 基金公司： 鑫元基金 综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细