鑫元得利债券
(003041)公募债券型
1.0928
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.3386
累计净值 [2026-03-10]
1.0930
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：-4.17%
- 最近三年：-2.31%
- 成立以来：9.28%
- 成立日期：2016-08-17
- 基金经理：徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细