鑫元得利债券
(003041)公募债券型
1.0926
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.3384
累计净值 [2026-03-09]
1.0925
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：-4.18%
- 最近三年：-2.30%
- 成立以来：9.26%
- 成立日期：2016-08-17
- 基金经理：徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|