鑫元得利债券
(003041)公募债券型
1.1493
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.2965
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.31%
- 最近一季:1.13%
- 最近半年:2.23%
- 今年以来:1.77%
- 最近一年:3.87%
- 最近两年:6.60%
- 最近三年:12.43%
- 成立以来:30.94%
- 成立日期:2016-08-17
- 基金经理:赵慧
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.18亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.59亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鑫元
实时情况
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