鑫元得利债券

(003041)公募债券型
+添加自选
1.1013 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.3471
累计净值 [2026-06-12]
1.1015 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.76%
  • 最近半年：1.24%
  • 今年以来：1.14%
  • 最近一年：1.92%
  • 最近两年：4.41%
  • 最近三年：8.36%
  • 成立以来：37.11%
  • 成立日期：2016-08-17
  • 基金经理：徐文祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据