鑫元得利债券

(003041)公募债券型
+添加自选
1.1021 -0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.3479
累计净值 [2026-06-05]
1.1018 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：1.40%
  • 今年以来：1.21%
  • 最近一年：2.08%
  • 最近两年：4.56%
  • 最近三年：8.56%
  • 成立以来：37.21%
  • 成立日期：2016-08-17
  • 基金经理：徐文祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据