鑫元得利债券

(003041)公募债券型
1.0926 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.3384
累计净值 [2026-03-09]
1.0925 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.17%
  • 最近一季:0.49%
  • 最近半年:0.95%
  • 今年以来:0.34%
  • 最近一年:2.21%
  • 最近两年:-4.18%
  • 最近三年:-2.30%
  • 成立以来:9.26%
  • 成立日期:2016-08-17
  • 基金经理:徐文祥
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:9.18亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:10.41亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:鑫元基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.06 2024-12-27
2 0.04 2024-05-27
3 0.02 2023-03-20
4 0.04 2023-02-20
5 0.05 2021-12-30
6 0.03 2020-12-23