鑫元得利债券
(003041)公募债券型
1.0927
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3385
累计净值 [2026-03-06]
1.0928
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：-4.16%
- 最近三年：-2.24%
- 成立以来：9.27%
- 成立日期：2016-08-17
- 基金经理：徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2024-12-27 |
| 2 | 0.04 | 2024-05-27 |
| 3 | 0.02 | 2023-03-20 |
| 4 | 0.04 | 2023-02-20 |
| 5 | 0.05 | 2021-12-30 |
| 6 | 0.03 | 2020-12-23 |