招商招悦纯债A
(003156)公募债券型
1.1770
0.07%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.4441
累计净值 [2026-04-22]
1.1778
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：7.00%
- 最近三年：12.88%
- 成立以来：52.17%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||