招商招悦纯债A
(003156)公募债券型
1.1669
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.4340
累计净值 [2026-03-10]
1.1673
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：6.85%
- 最近三年：12.90%
- 成立以来：16.69%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-06-28 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-15 | 关于调整招商招悦纯债债券型证券投资基金A类份额大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-23 | 关于调整招商招悦纯债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2024-01-19 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-23 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-23 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |