招商招悦纯债A

(003156)公募债券型
+添加自选
1.1673 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-03-13]
1.4344
累计净值 [2026-03-13]
1.1677 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.95%
  • 最近半年：1.61%
  • 今年以来：0.79%
  • 最近一年：2.66%
  • 最近两年：6.99%
  • 最近三年：12.90%
  • 成立以来：16.73%
  • 成立日期：2016-08-24
  • 基金经理：王娟娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：34.92亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：65.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据