招商招悦纯债A
(003156)公募债券型
1.1494
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.4165
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：8.16%
- 最近三年：11.04%
- 成立以来：48.60%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商