招商招悦纯债A
(003156)公募债券型
1.1798
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.4469
累计净值 [2026-06-12]
1.1803
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：6.78%
- 最近三年：11.92%
- 成立以来：52.53%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2022-08-31 |
| 2 | 0.04 | 2022-06-09 |
| 3 | 0.05 | 2021-08-12 |
| 4 | 0.03 | 2020-04-28 |
| 5 | 0.03 | 2020-04-28 |
| 6 | 0.03 | 2019-12-02 |
| 7 | 0.02 | 2019-05-21 |
| 8 | 0.02 | 2018-12-14 |
| 9 | 0.02 | 2018-08-20 |
| 10 | 0.04 | 2018-05-04 |