招商招悦纯债A
(003156)公募债券型
1.1666
-0.08%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.4337
累计净值 [2026-03-09]
1.1657
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：6.82%
- 最近三年：12.94%
- 成立以来：16.66%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2022-08-31 |
| 2 | 0.04 | 2022-06-09 |
| 3 | 0.05 | 2021-08-12 |
| 4 | 0.03 | 2020-04-28 |
| 5 | 0.03 | 2019-12-02 |
| 6 | 0.02 | 2019-05-21 |
| 7 | 0.02 | 2018-12-14 |
| 8 | 0.02 | 2018-08-20 |
| 9 | 0.04 | 2018-05-04 |