招商招悦纯债A
(003156)公募债券型
1.1669
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.4340
累计净值 [2026-03-10]
1.1673
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：6.85%
- 最近三年：12.90%
- 成立以来：16.69%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细