招商招悦纯债A
(003156)公募债券型
1.1824
-0.06%-0.0009
单位净值 [2026-06-05]
1.4495
累计净值 [2026-06-05]
1.1817
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：7.11%
- 最近三年：12.38%
- 成立以来：52.87%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细