国寿安保安康纯债债券

(003285)公募债券型
+添加自选
1.0397 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.3730
累计净值 [2026-04-22]
1.0399 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.50%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：1.50%
  • 今年以来：1.15%
  • 最近一年：1.98%
  • 最近两年：5.01%
  • 最近三年：9.56%
  • 成立以来：42.87%
  • 成立日期：2016-09-02
  • 基金经理：李一鸣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：125.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：167.36亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据