国寿安保安康纯债债券
(003285)公募债券型
1.0442
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.3665
累计净值 [2026-03-10]
1.0443
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：-0.57%
- 最近两年：0.85%
- 最近三年：0.67%
- 成立以来：4.42%
- 成立日期：2016-09-02
- 基金经理：李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：125.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：167.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|