国寿安保安康纯债债券

(003285)公募债券型
+添加自选
1.0441 -0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.3664
累计净值 [2026-03-09]
1.0434 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.72%
  • 最近半年：1.02%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：-0.65%
  • 最近两年：0.84%
  • 最近三年：0.70%
  • 成立以来：4.41%
  • 成立日期：2016-09-02
  • 基金经理：李一鸣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：125.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：167.36亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-26
2 0.01 2025-03-26
3 0.02 2024-12-19
4 0.02 2024-02-19
5 0.02 2023-09-27
6 0.03 2022-04-27
7 0.03 2022-03-22
8 0.03 2022-02-17
9 0.05 2021-08-30
10 0.02 2019-12-31
11 0.02 2018-12-28
12 0.01 2018-08-07
13 0.01 2018-05-03
14 0.01 2018-03-13
15 0.01 2017-11-02
16 0.01 2017-08-17
17 0.01 2017-05-25