国寿安保安康纯债债券
(003285)公募债券型
1.0442
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.3775
累计净值 [2026-06-05]
1.0441
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：5.11%
- 最近三年：9.21%
- 成立以来：43.49%
- 成立日期：2016-09-02
- 基金经理：李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：125.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：167.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-07 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-26 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-26 |
| 4 | 0.02 | 2024-12-19 |
| 5 | 0.02 | 2024-02-19 |
| 6 | 0.02 | 2023-09-27 |
| 7 | 0.03 | 2022-04-27 |
| 8 | 0.03 | 2022-03-22 |
| 9 | 0.03 | 2022-02-17 |
| 10 | 0.05 | 2021-08-30 |
| 11 | 0.02 | 2019-12-31 |
| 12 | 0.02 | 2018-12-28 |
| 13 | 0.01 | 2018-08-07 |
| 14 | 0.01 | 2018-05-03 |
| 15 | 0.01 | 2018-03-13 |
| 16 | 0.01 | 2017-11-02 |
| 17 | 0.01 | 2017-08-17 |
| 18 | 0.01 | 2017-05-25 |