国寿安保安康纯债债券
(003285)公募债券型
1.0442
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.3775
累计净值 [2026-06-05]
1.0441
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：5.11%
- 最近三年：9.21%
- 成立以来：43.49%
- 成立日期：2016-09-02
- 基金经理：李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：125.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：167.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
基金公告
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