国寿安保安康纯债债券
(003285)公募债券型
1.0448
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.3671
累计净值 [2026-03-06]
1.0450
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：-0.73%
- 最近两年：0.92%
- 最近三年：0.90%
- 成立以来：4.48%
- 成立日期：2016-09-02
- 基金经理：李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：125.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：167.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||