国寿安保安康纯债债券
(003285)公募债券型
1.0441
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.3664
累计净值 [2026-03-09]
1.0434
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：-0.65%
- 最近两年：0.84%
- 最近三年：0.70%
- 成立以来：4.41%
- 成立日期：2016-09-02
- 基金经理：李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：125.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：167.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细