万家鑫璟纯债A
(003327)公募债券型- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：7.70%
- 最近三年：10.39%
- 成立以来：52.02%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2822 | 1.4749 | +0.00% |
| 2026-07-20 | 1.2822 | 1.4749 | +0.01% |
| 2026-07-17 | 1.2821 | 1.4748 | +0.02% |
| 2026-07-16 | 1.2819 | 1.4746 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.2819 | 1.4746 | +0.02% |
| 2026-07-14 | 1.2817 | 1.4744 | +0.02% |
| 2026-07-13 | 1.2815 | 1.4742 | -0.02% |
| 2026-07-10 | 1.2817 | 1.4744 | +0.01% |
| 2026-07-09 | 1.2816 | 1.4743 | +0.02% |
| 2026-07-08 | 1.2814 | 1.4741 | +0.02% |
更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫璟纯债A | 0.04% | 0.20% | 0.71% | 1.66% | 1.59% | 1.84% |
| 同类型排名 | 1420/7964 | 688/7964 | 836/7964 | 1158/7964 | 3885/7964 | 1641/7964 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
周潜玮 上任时间：2018-07-11
周潜玮先生:中国国籍,硕士,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家基金固定收益部总监助理、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日担任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月27日至2025年6月26日担任万 展开∨ 收起∧
周慧 上任时间：2023-01-11
周慧女士:中国国籍,上海交通大学工商管理硕士,2012年11月入职万家基金管理有限公司,现任债券投资部基金经理,曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2023年1月11日担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日至2024年4月29日担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投 展开∨ 收起∧