万家鑫璟纯债A

(003327)公募债券型
+添加自选
1.2732 0.02%+0.0004
单位净值 [2026-04-21]
1.4659
累计净值 [2026-04-21]
1.2735 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：1.43%
  • 今年以来：1.13%
  • 最近一年：1.59%
  • 最近两年：7.22%
  • 最近三年：11.11%
  • 成立以来：50.96%
  • 成立日期：2016-09-18
  • 基金经理：周慧,周潜玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.69亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.27321.4659+0.02%
2026-04-201.27291.4656+0.03%
2026-04-171.27251.4652+0.04%
2026-04-161.27201.4647+0.00%
2026-04-151.27201.4647+0.01%
2026-04-141.27191.4646-0.01%
2026-04-131.27201.4647+0.06%
2026-04-101.27131.4640+0.02%
2026-04-091.27111.4638+0.00%
2026-04-081.27111.4638+0.02%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
万家鑫璟纯债A0.10%0.46%0.94%1.43%1.59%1.13%
同类型排名4315/78633078/78631814/78632900/78634543/78632828/7863
四分位排名
一般
良好
优秀
良好
一般
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

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季报日期：

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周潜玮 上任时间：2018-07-11

周潜玮先生:硕士,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年05月21 展开∨ 收起∧

周慧 上任时间：2023-01-11

周慧女士:中国国籍,上海交通大学工商管理硕士,2012年11月入职万家基金管理有限公司,现任债券投资部基金经理,曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2023年1月11日担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日至2024年4月29日担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投 展开∨ 收起∧