国泰鸿益灵活配置混合C

(003690)公募混合型
0.9692 ---0.0000
单位净值 [2019-01-21]
1.0292
累计净值 [2019-01-21]
       
净值估算 [2021-07-22   ]
  • 最近一月:0.08%
  • 最近一季:1.87%
  • 最近半年:-0.46%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:-5.45%
  • 最近两年:2.10%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.68%
  • 成立日期:2016-11-25
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.02亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2018-12-31 0.02 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2018-09-30 2.05 2.04 0.58 28.51% 28.39% 0.80 0.00% 39.00% 0.67 32.60% 32.47% 0.00 0.13% 0.13%
2018-06-30 7.99 7.98 0.85 10.61% 10.60% 2.88 36.08% 68.60% 1.60 22.51% 20.15% 0.05 0.65% 0.65%
2018-03-31 8.12 8.12 1.22 15.07% 15.05% 6.67 61.30% 82.05% 0.14 6.51% 1.68% 0.10 1.21% 1.21%
2017-12-31 8.49 8.08 0.81 10.00% 9.52% 6.83 84.43% 80.35% 0.12 5.16% 4.91% 0.12 1.54% 1.47%
2017-09-30 8.64 8.39 1.34 15.99% 15.52% 6.91 70.86% 79.95% 0.27 5.62% 3.15% 0.12 1.42% 1.38%
2017-06-30 8.30 8.29 0.83 10.07% 10.06% 7.08 85.37% 88.41% 0.01 5.18% 0.30% 0.10 1.24% 1.24%
2017-03-31 8.59 8.09 0.63 7.78% 7.33% 7.00 85.21% 81.42% 0.92 16.33% 10.67% 0.05 0.62% 0.58%
2016-12-31 0.00 3.63 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%