大成惠祥纯债债券A

(004117)公募债券型
+添加自选
1.0181 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2666
累计净值 [2026-04-22]
1.0183 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：1.01%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：1.69%
  • 最近两年：3.45%
  • 最近三年：5.83%
  • 成立以来：29.84%
  • 成立日期：2017-02-16
  • 基金经理：毛文婕,汪曦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.01811.2666+0.02%
2026-04-211.01791.2664+0.01%
2026-04-201.01781.2663+0.01%
2026-04-171.01771.2662+0.01%
2026-04-161.01761.2661+0.00%
2026-04-151.01761.2661+0.01%
2026-04-141.01751.2660+0.00%
2026-04-131.01751.2660+0.01%
2026-04-101.01741.2659+0.01%
2026-04-091.01731.2658+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大成惠祥纯债债券A0.05%0.16%0.42%1.01%1.69%0.48%
同类型排名6363/78636606/78635648/78635156/78634158/78636462/7863
四分位排名
较差
较差
一般
一般
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

汪曦 上任时间：2024-08-07

汪曦女士:清华大学工学学士,纽约大学硕士。具有基金从业资格。曾任职于长城证券有限责任公司,担任宏观策略部固定收益研究员。2013年10月加入融通基金管理有限公司,任宏观、利率研究员,于2021年2月加入第一创业证券,现担任资产管理部投资经理,拥有近10年固定收益研究投资经验。曾在证券,基金,保险等多家金融机构从事债券相关的投资和研究业务,投资风格稳健,擅长大类资产配置。汪曦女士已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施 展开∨ 收起∧

毛文婕 上任时间：2024-12-27

毛文婕女士:中国国籍,北京大学工商管理硕士,CFA。2009年至2012年7月任立信大华会计师事务所业务三部高级审计员。2012年7月至2016年5月任中航证券有限公司股权融资业务一部高级项目经理。2016年5月至2018年3月任深圳市大成前海股权投资基金管理有限公司投资经理。2018年3月至今任职于大成基金管理有限公司,曾任固定收益总部研究员、基金经理助理,现任固定收益总部基金经理。2024年12月20日起担任大成惠瑞一年定期开放债券 展开∨ 收起∧