大成惠祥纯债债券A
(004117)公募债券型
1.0157
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2642
累计净值 [2026-03-10]
1.0158
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：-2.12%
- 最近两年：-0.46%
- 最近三年：-1.36%
- 成立以来：1.57%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：毛文婕,汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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