大成惠祥纯债债券A
(004117)公募债券型
1.0206
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2691
累计净值 [2026-06-12]
1.0206
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：3.47%
- 最近三年：5.48%
- 成立以来：30.15%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：毛文婕,汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：