大成惠祥纯债债券A
(004117)公募债券型
1.0156
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.2641
累计净值 [2026-03-09]
1.0155
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：-2.12%
- 最近两年：-0.47%
- 最近三年：-1.35%
- 成立以来：1.56%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：毛文婕,汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-08-25 |
| 2 | 0.03 | 2023-05-23 |
| 3 | 0.01 | 2021-12-21 |
| 4 | 0.01 | 2021-08-20 |
| 5 | 0.04 | 2021-06-16 |
| 6 | 0.03 | 2020-03-23 |
| 7 | 0.03 | 2019-06-19 |
| 8 | 0.03 | 2018-09-21 |
| 9 | 0.01 | 2018-03-23 |
| 10 | 0.01 | 2017-12-25 |
| 11 | 0.01 | 2017-09-21 |
| 12 | 0.01 | 2017-06-21 |