大成惠祥纯债债券A

(004117)公募债券型
+添加自选
1.0181 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2666
累计净值 [2026-04-22]
1.0183 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：1.01%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：1.69%
  • 最近两年：3.45%
  • 最近三年：5.83%
  • 成立以来：29.84%
  • 成立日期：2017-02-16
  • 基金经理：毛文婕,汪曦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据