大成惠祥纯债债券A
(004117)公募债券型
1.0157
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2642
累计净值 [2026-03-06]
1.0158
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：-2.15%
- 最近两年：-0.45%
- 最近三年：-1.30%
- 成立以来：1.57%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：毛文婕,汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||