大成惠祥纯债债券A
(004117)公募债券型
1.0156
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.2641
累计净值 [2026-03-09]
1.0155
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：-2.12%
- 最近两年：-0.47%
- 最近三年：-1.35%
- 成立以来：1.56%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：毛文婕,汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||