大成惠祥纯债债券A

(004117)公募债券型
+添加自选
1.0158 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.2643
累计净值 [2026-03-11]
1.0159 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：0.97%
  • 今年以来：0.26%
  • 最近一年：-2.08%
  • 最近两年：-0.45%
  • 最近三年：-1.35%
  • 成立以来：1.58%
  • 成立日期：2017-02-16
  • 基金经理：毛文婕,汪曦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
发表日期 标题
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2024-06-28 大成惠祥纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-06-04 大成惠祥纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-06-04 大成惠祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
2024-05-31 大成惠祥纯债债券型证券投资基金变更基金经理公告
2024-05-17 大成惠祥纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-05-17 大成惠祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
2024-05-16 大成惠祥纯债债券型证券投资基金增聘基金经理公告
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2024-01-19 大成惠祥纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
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2023-12-07 大成惠祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
2023-12-07 大成惠祥纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2023-12-05 大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金合同
2023-12-05 大成惠祥纯债债券型证券投资基金托管协议
2023-12-05 关于大成惠祥纯债债券型证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告