长盛盛德灵活配置混合A
(004303)公募混合型
0.8379
-1.02%-0.0085
单位净值 [2018-07-23]
0.8841
累计净值 [2018-07-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-11.27%
- 最近一季：-12.94%
- 最近半年：-20.06%
- 今年以来：-16.77%
- 最近一年：-15.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.32%
- 成立日期：2017-03-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 30.77% | 31.23% | 0.01 | 10.61% | 10.54% | 0.02 | 16.40% | 16.29% | 0.00 | 2.96% | 2.94% |
| 2018-03-31 | 1.38 | 1.08 | 0.07 | 6.69% | 5.24% | 0.20 | 18.61% | 14.59% | 1.10 | 74.27% | 79.83% | 0.00 | 0.43% | 0.34% |
| 2017-12-31 | 2.02 | 2.01 | 1.24 | 61.46% | 61.55% | 0.74 | 36.85% | 36.76% | 0.01 | 0.58% | 0.58% | 0.01 | 0.56% | 0.57% |
| 2017-09-30 | 5.09 | 5.09 | 1.24 | 24.24% | 24.32% | 3.71 | 72.97% | 72.89% | 0.03 | 0.58% | 0.58% | 0.09 | 1.82% | 1.82% |
| 2017-06-30 | 6.18 | 6.17 | 1.31 | 21.09% | 21.26% | 4.69 | 76.05% | 75.89% | 0.04 | 0.67% | 0.67% | 0.06 | 0.97% | 0.97% |