国寿安保安盛纯债3个月定开债

(004797)公募债券型
+添加自选
1.0627 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.3350
累计净值 [2026-04-22]
1.0629 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：1.55%
  • 今年以来：1.09%
  • 最近一年：2.32%
  • 最近两年：5.33%
  • 最近三年：10.30%
  • 成立以来：37.55%
  • 成立日期：2017-12-26
  • 基金经理：黄力,卢珊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：49.92亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：71.67亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据