国寿安保安盛纯债3个月定开债

(004797)公募债券型
+添加自选
1.0657 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3380
累计净值 [2026-06-12]
1.0658 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.82%
  • 最近半年：1.53%
  • 今年以来：1.38%
  • 最近一年：2.09%
  • 最近两年：5.12%
  • 最近三年：9.60%
  • 成立以来：37.94%
  • 成立日期：2017-12-26
  • 基金经理：黄力,卢珊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：49.74亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：72.75亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国寿安保基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
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