国寿安保安盛纯债3个月定开债

(004797)公募债券型
+添加自选
1.0567 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.3290
累计净值 [2026-03-10]
1.0568 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：0.67%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：1.30%
  • 最近两年：1.45%
  • 最近三年：-1.93%
  • 成立以来：5.67%
  • 成立日期：2017-12-26
  • 基金经理：黄力,卢珊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：49.92亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：71.67亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国寿安保基金
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细