国寿安保安盛纯债3个月定开债

(004797)公募债券型
+添加自选
1.0567 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-11]
1.3290
累计净值 [2026-03-11]
1.0567 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：0.68%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：1.41%
  • 最近两年：1.46%
  • 最近三年：-1.93%
  • 成立以来：5.67%
  • 成立日期：2017-12-26
  • 基金经理：黄力,卢珊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：49.92亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：71.67亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据