国寿安保安盛纯债3个月定开债
(004797)公募债券型
1.0676
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.3399
累计净值 [2026-06-05]
1.0675
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：5.42%
- 最近三年：9.96%
- 成立以来：38.19%
- 成立日期：2017-12-26
- 基金经理：黄力,卢珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：72.75亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||