国寿安保安盛纯债3个月定开债
(004797)公募债券型
1.0627
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.3350
累计净值 [2026-04-22]
1.0629
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：10.30%
- 成立以来：37.55%
- 成立日期：2017-12-26
- 基金经理：黄力,卢珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：71.67亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-17 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-20 |
| 3 | 0.03 | 2024-09-18 |
| 4 | 0.04 | 2023-12-13 |
| 5 | 0.04 | 2023-06-16 |
| 6 | 0.02 | 2022-12-23 |
| 7 | 0.03 | 2021-11-10 |
| 8 | 0.02 | 2020-11-04 |
| 9 | 0.04 | 2019-11-25 |
| 10 | 0.04 | 2019-11-25 |
| 11 | 0.04 | 2018-11-28 |